证券之星消息,5月17日,鹏华安润混合A最新单位净值为1.0243元,累计净值为1.0349元,较前一交易日下跌0.02%/爆米花电影:澳门一码一肖一特一中2024。历史数据显示该基金近1个月上涨0.42%,近3个月上涨2.32%,近6个月上涨3.62%,近1年上涨5.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
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本次分红对象为权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人/。爆米花电影:澳门一码一肖一特一中2024,权益登记日为5月29日,现金红利发放日为5月30日。选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日为2024年5月29日,该部分基金份额将于2024年5月30日直接计入其基金账户,投资者可自2024年5月31日起查询、赎回。根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂不征收所得税。本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
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