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证券之星消息/V电影:澳门一码一肖一特一中中什么号码,5月14日,兴业添利债券最新单位净值为1.0424元,累计净值为1.4062元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.34%,近3个月上涨1.31%,近6个月上涨2.66%,近1年上涨3.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
证券之星消息/V电影:澳门一码一肖一特一中中什么号码,5月13日,华安纳斯达克100ETF(QDII)基金(159632)涨0.6%,成交额4109.8万元。当日份额减少了8200万份,最新份额为48.82亿份,近20个交易日份额减少2.39亿份。当日资金净流出1.22亿元(资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的),最新资产净值计算值为72.55亿元。华安纳斯达克100ETF(QDII)基金跟踪标的为纳斯达克100指数,成立(2022-07-21)以来超额回报为-8.49%,近一个月超额回报为-0.09%,管理人为华安基金公司,基金经理为倪斌。
富国天惠LOF为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比94.52%,债券占净值比1.84%,现金占净值比3.45%V电影:澳门一码一肖一特一中中什么号码。基金十大重仓股如下:
5月10日V电影:澳门一码一肖一特一中中什么号码,摩根瑞欣利率债宣告成立。该基金的发行期为24天,合计募集资金规模为62.3亿元,在月内成立的基金中,这一发行规模仅次于前一交易日成立的兴业添盈。兴业添盈自3月25日开始发行,5月9日成立,募集规模为79.9亿元。这两只基金均为中长期纯债基金。
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