本běn次cì分红hóng对duì象为wèi权quán益登记jì日rì在注册cè登记jì机构gòu登记jì在册cè的de本běn基jī金jīn全体基jī金jīn份额é持有人rén腾téng讯xùn视shì频pín：管guǎn家jiā婆pó一yī肖一yī码mǎ100%准zhǔn确què。/，权quán益登记jì日rì为wèi5月yuè15日rì，现xiàn金jīn红hóng利lì发放fàng日rì为wèi5月yuè17日rì。选xuǎn择红hóng利lì再zài投tóu资zī的de投tóu资zī者zhě其现xiàn金jīn红hóng利lì转换为wèi基jī金jīn份额é的de基jī金jīn份额é净值zhí确què定日rì：2024年nián5月yuè15日rì；选xuǎn择红hóng利lì再zài投tóu资zī方式shì的de投tóu资zī者zhě，其红hóng利lì再zài投tóu资zī所suǒ转换的de基jī金jīn份额é将于yú2024年nián5月yuè16日rì计jì入其基jī金jīn账户，2024年nián5月yuè17日rì起可以查询、赎shú回huí。根据jù财政部、国guó家jiā税shuì务总zǒng局的de财税shuì字zì[2002]128号《关guān于yú开放fàng式shì证券quàn投tóu资zī基jī金jīn有关guān税shuì收shōu问题tí的de通tōng知》，投tóu资zī者zhě（包括个gè人rén和hé机构gòu投tóu资zī者zhě）从基jī金jīn分配pèi中zhōng取得的de收shōu入，暂不征收shōu个gè人rén所suǒ得税shuì和hé企业所suǒ得税shuì。1、本běn基jī金jīn本běn次cì分红hóng免miǎn收shōu分红hóng手续xù费。2、选xuǎn择红hóng利lì再zài投tóu资zī方式shì的de投tóu资zī者zhě其红hóng利lì所suǒ转换的de基jī金jīn份额é免miǎn收shōu申shēn购费用yòng。

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证券quàn之星消息腾téng讯xùn视shì频pín：管guǎn家jiā婆pó一yī肖一yī码mǎ100%准zhǔn确què，5月yuè13日rì，中zhōng金jīn金jīn元A最zuì新单dān位净值zhí为wèi1.0313元，累计jì净值zhí为wèi1.1891元，较前qián一yī交jiāo易日rì上shàng涨zhǎng0.06%。历史数据jù显xiǎn示该基jī金jīn近jìn1个gè月yuè上shàng涨zhǎng0.29%，近jìn3个gè月yuè上shàng涨zhǎng1.12%，近jìn6个gè月yuè上shàng涨zhǎng2.32%，近jìn1年nián上shàng涨zhǎng3.61%。该基jī金jīn近jìn6个gè月yuè的de累计jì收shōu益率lǜ走势如rú下图：

鑫元裕丰债zhài为wèi债zhài券quàn型-长债zhài基jī金jīn，根据jù最zuì新一yī期qī基jī金jīn季jì报显xiǎn示，该基jī金jīn资zī产chǎn配pèi置：无wú股gǔ票类资zī产chǎn，债zhài券quàn占净值zhí比126.89%，无wú现xiàn金jīn类资zī产chǎn腾téng讯xùn视shì频pín：管guǎn家jiā婆pó一yī肖一yī码mǎ100%准zhǔn确què。