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证zhèng券quàn之星消xiāo息xī，5月yuè16日，汇添富fù纯债LOF最新xīn单位wèi净jìng值为wèi0.845元yuán，累计jì净jìng值为wèi1.8523元yuán，较jiào前qián一yī交易日上shàng涨zhǎng0.0%/搜sōu狗gǒu：澳ào门mén一yī码mǎ一yī肖xiào一yī特tè一yī中zhōng2024。历史数据显xiǎn示该gāi基jī金jīn近jìn1个gè月yuè上shàng涨zhǎng0.2%，近jìn3个gè月yuè上shàng涨zhǎng0.81%，近jìn6个gè月yuè上shàng涨zhǎng1.6%，近jìn1年nián上shàng涨zhǎng2.81%。该gāi基jī金jīn近jìn6个gè月yuè的de累计jì收shōu益yì率lǜ走zǒu势如下图：

把时shí间向xiàng前qián推，就在zài4月yuè和hé5月yuè，中zhōng信xìn保bǎo诚chéng基jī金jīn旗下的de中zhōng信xìn保bǎo诚chéng养yǎng老lǎo目标2035三年nián持chí有yǒuFOF、平安ān基jī金jīn旗下的de平安ān养yǎng老lǎo目标日期qī2045五年nián持chí有yǒuFOF也yě先后hòu发fā布了清qīng算报告/搜sōu狗gǒu：澳ào门mén一yī码mǎ一yī肖xiào一yī特tè一yī中zhōng2024。再加上shàng今jīn年nián1月yuè清qīng算的de浦pǔ银安ān盛养yǎng老lǎo2040三年nián持chí有yǒuFOF，今jīn年nián已经有yǒu4只zhǐ养yǎng老lǎoFOF清qīng盘pán了。

其中zhōng，建信xìn新xīn兴市shì场chǎng优yōu选A、景顺长城纳斯达克科技市shì值加权ETF、天弘全quán球高gāo端制造A、华泰tài柏瑞ruì中zhōng证zhèng港gǎng股通高gāo股息xī投tóu资zīETF、国guó泰tài中zhōng证zhèng香xiāng港gǎng内地dì国guó有yǒu企业yèETF今jīn年nián以来的de收shōu益yì率lǜ均超20%，分别bié约为wèi26.71%、23.11%、21.06%、20.37%和hé20.20%/搜sōu狗gǒu：澳ào门mén一yī码mǎ一yī肖xiào一yī特tè一yī中zhōng2024。持chí仓方面miàn，以建信xìn新xīn兴市shì场chǎng优yōu选A为wèi例，截jié至zhì一yī季度末，该gāi基jī金jīn重zhòng仓持chí有yǒu英yīng伟wěi达比重zhòng高gāo达10.03%，为wèi第二大重zhòng仓股。Wind数据显xiǎn示，截jié至zhì5月yuè31日，英yīng伟wěi达今jīn年nián以来股价涨zhǎng幅超过guò120%，总市shì值超2.7万wàn亿yì美元yuán。除了英yīng伟wěi达，台积电、高gāo通、普拉达等也yě被bèi不bù少绩jī优yōu主zhǔ动型QDII基jī金jīn持chí仓。

五、基jī金jīn管guǎn理人承chéng诺以诚chéng实shí信xìn用、勤勉尽责的de原yuán则管guǎn理和hé运用基jī金jīn资zī产chǎn搜sōu狗gǒu：澳ào门mén一yī码mǎ一yī肖xiào一yī特tè一yī中zhōng2024，但不bù保bǎo证zhèng本běn基jī金jīn一yī定盈利，也yě不bù保bǎo证zhèng最低收shōu益yì。本běn基jī金jīn的de过guò往业yè绩jī及其净jìng值高gāo低并bìng不bù预示其未wèi来业yè绩jī表现xiàn，基jī金jīn管guǎn理人管guǎn理的de其他tā基jī金jīn的de业yè绩jī并bìng不bù构成chéng对本běn基jī金jīn业yè绩jī表现xiàn的de保bǎo证zhèng。银华基jī金jīn管guǎn理股份有yǒu限公gōng司sī提tí醒您基jī金jīn投tóu资zī的de“买mǎi者zhě自zì负fù”原yuán则，在zài做出投tóu资zī决策后hòu，基jī金jīn运营状况kuàng与基jī金jīn净jìng值变化引致zhì的de投tóu资zī风险，由yóu您自zì行负fù担。基jī金jīn管guǎn理人、基jī金jīn托tuō管guǎn人、基jī金jīn销xiāo售shòu机jī构及相xiāng关机jī构不bù对基jī金jīn投tóu资zī收shōu益yì做出任何承chéng诺或保bǎo证zhèng。

房fáng地dì产chǎnETF于2022年nián1月yuè27日成chéng立lì搜sōu狗gǒu：澳ào门mén一yī码mǎ一yī肖xiào一yī特tè一yī中zhōng2024，2023年nián、自zì基jī金jīn合同生效起至zhì今jīn的de净jìng值增长率lǜ依yī次cì为wèi-32.14%、-46.46%，同期qī业yè绩jī基jī准依yī次cì为wèi-33.23%、-48.91%。

值得注zhù意yì的de是，今jīn年nián还有yǒu多只zhǐ养yǎng老lǎoFOF基jī金jīn将jiāng届满mǎn三年nián运行期qī搜sōu狗gǒu：澳ào门mén一yī码mǎ一yī肖xiào一yī特tè一yī中zhōng2024。若ruò到dào时shí这些产chǎn品规模未wèi能增加到dào2亿yì元yuán以上shàng，也yě将jiāng面miàn临清qīng算风险。

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这在zài基jī金jīn风格变化上shàng体现xiàn的de非常cháng明míng显xiǎn，2019、2020年nián逐步加大了对大盘pán成chéng长股的de配pèi置比例，2021年nián后hòu以大盘pán价值股为wèi主zhǔ搜sōu狗gǒu：澳ào门mén一yī码mǎ一yī肖xiào一yī特tè一yī中zhōng2024。