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证zhèng券quàn之星xīng消息，5月yuè17日，诺nuò德价值zhí优势shì混hùn合hé最新单位wèi净值zhí为2.1813元，累计jì净值zhí为2.6113元，较前一交易yì日上涨0.6%神shén马：澳ào门正zhèng版bǎn内部资料大公gōng开kāi。历史数据显示该基jī金jīn近jìn1个gè月yuè上涨4.22%，近jìn3个gè月yuè上涨10.45%，近jìn6个gè月yuè下跌4.37%，近jìn1年nián下跌14.57%。该基jī金jīn近jìn6个gè月yuè的de累计jì收shōu益率lǜ走势shì如rú下图：

近jìn期清盘基jī金jīn中，还hái有yǒu产chǎn品成立lì仅六个gè多duō月yuè神shén马：澳ào门正zhèng版bǎn内部资料大公gōng开kāi。例如rú，融通tōng基jī金jīn旗下融通tōng致远混hùn合hé成立lì于yú2023年nián11月yuè7日，但截至今年nián5月yuè30日，资产chǎn净值zhí已连lián续50个gè工作日出现xiàn低于yú5000万元的de情形，并bìng于yú5月yuè31日终止基jī金jīn合hé同。该基jī金jīn一季度dù刚重仓cāng买进仙乐健康（300791.SZ）、海吉亚yà医yī疗（6078.HK），成立lì来取得了le3.13%的de收shōu益率lǜ。

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